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基金概况
财务数据
光大保德信尊尚一年定开债券C(001953)
2018-03-20
1.0150
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-12-31 | 28.24 | 0.00 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 46,718.96 | 0.00 | 323.18 | 203.19 | 108,200.20 | 4,984.50 | 0.00 | 1,007.40 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 46,221.34 | 0.00 | 473.39 | 12.38 | 145,260.00 | 1,006.60 | 0.00 | 998.92 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 46,359.40 | 0.00 | 1,442.07 | 399.90 | 294,455.70 | 0.00 | 0.00 | 963.64 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 46,991.89 | 0.00 | 696.49 | 0.00 | 270,363.80 | 0.00 | 0.00 | 912.90 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 29,043.76 | 0.00 | 1,424.33 | 18.78 | 275,979.33 | 0.00 | 0.00 | 1,039.72 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 28,112.71 | 0.00 | 2,349.18 | 0.00 | 238,592.10 | 0.00 | 0.00 | 642.10 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 28,121.22 | 0.00 | 182.31 | 0.00 | 266,843.70 | 0.00 | 0.00 | 420.90 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 27,604.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
