0.0195% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-03-31 | 28,861.54 | 2,137.57 | 523.89 | 1,586.72 | 100.11 | 0.00 | 0.00 | 275.11 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 28,807.02 | 6,056.50 | 1,556.93 | 1,639.30 | 40,385.10 | 0.00 | 0.00 | 469.64 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 29,158.92 | 3,087.87 | 808.96 | 776.02 | 35,578.72 | 1,022.30 | 0.00 | 580.05 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 28,692.61 | 2,049.34 | 683.05 | 642.86 | 42,136.77 | 1,022.60 | 0.00 | 515.61 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 28,407.68 | 1,665.72 | 1,602.38 | 0.00 | 122,585.70 | 0.00 | 0.00 | 981.25 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 28,385.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |