0.6536% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 822,673.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 484,324.01 | 374,697.92 | 39,490.96 | 4,778.30 | 1,891.25 | 72,341.10 | 0.00 | 5,569.35 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 712,656.39 | 562,780.96 | 44,239.73 | 179.77 | 0.00 | 118,711.50 | 0.00 | 11,058.99 | 0.00 |