-0.1867% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 1,075.02 | 0.00 | 1,129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 1,049.35 | 128.22 | 169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 41,322.04 | 6,972.83 | 442.50 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 127.05 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 60,729.06 | 6,566.30 | 6,925.30 | 346.30 | 0.00 | 4,010.40 | 0.00 | 95.19 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 60,108.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |