-0.3980% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-09-30 | 304.61 | 97.98 | 199.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 924.93 | 245.14 | 696.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 70,661.37 | 12,243.38 | 483.99 | 7.30 | 0.00 | 3,989.20 | 0.00 | 313.18 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,014.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |