基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招益一年定开债券(002215)
2018-01-31
1.0608
-0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-12-31 | 13,981.56 | 0.00 | 256.63 | 0.00 | 10,109.00 | 956.60 | 0.00 | 310.84 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 14,009.20 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 10,116.00 | 1,006.10 | 0.00 | 358.23 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 13,877.46 | 0.00 | 105.39 | 0.00 | 10,114.00 | 0.00 | 0.00 | 388.27 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 13,735.08 | 0.00 | 100.25 | 0.00 | 10,085.00 | 0.00 | 0.00 | 181.28 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 29,755.92 | 0.00 | 5,996.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.64 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 37,865.19 | 0.00 | 110.79 | 0.00 | 0.00 | 5,118.20 | 0.00 | 931.91 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 37,340.93 | 0.00 | 141.59 | 0.00 | 25,330.19 | 3,007.80 | 0.00 | 770.45 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 37,061.72 | 0.00 | 121.47 | 0.00 | 25,204.00 | 9,003.00 | 0.00 | 444.35 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 36,736.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
