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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
德邦增利货币B(002241)
2018-09-05
1.1300
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-12-31 | 136.14 | 0.00 | 143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 162.55 | 0.00 | 192.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 10,309.86 | 0.00 | 302.69 | 0.00 | 0.00 | 6,002.17 | 0.00 | 64.73 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 31,783.84 | 0.00 | 3,743.31 | 0.00 | 0.00 | 9,606.66 | 0.00 | 295.36 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 40,209.86 | 0.00 | 14,520.74 | 0.00 | 0.00 | 4,002.19 | 0.00 | 125.80 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 44,117.81 | 0.00 | 4,329.51 | 0.00 | 0.00 | 4,008.64 | 0.00 | 54.95 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 43,086.77 | 0.00 | 7,128.89 | 0.00 | 0.00 | 3,006.61 | 0.00 | 81.51 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 52,388.25 | 0.00 | 36,252.93 | 0.00 | 0.00 | 3,013.13 | 0.00 | 142.72 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 107,063.18 | 0.00 | 35,980.74 | 0.00 | 0.00 | 7,310.77 | 0.00 | 241.39 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 101,846.62 | 0.00 | 3,034.43 | 0.00 | 0.00 | 10,025.46 | 0.00 | 537.92 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 71,881.60 | 0.00 | 3,191.75 | 0.00 | 0.00 | 8,000.17 | 0.00 | 543.44 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 70,582.89 | 0.00 | 20,099.31 | 0.00 | 0.00 | 4,001.90 | 0.00 | 657.99 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 20,010.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
