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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时安和18个月定开债券C(002267)
2017-08-10
1.0220
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-09-30 | 3,894.65 | 0.00 | 4,495.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 48,984.47 | 0.00 | 6,506.61 | 0.00 | 0.00 | 5,000.50 | 0.00 | 663.42 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 49,032.45 | 0.00 | 6,673.14 | 0.00 | 113,195.90 | 12,508.20 | 9,106.16 | 1,348.46 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 48,945.51 | 0.00 | 6,930.05 | 0.00 | 114,299.80 | 7,930.40 | 9,302.12 | 1,142.99 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 50,151.22 | 0.00 | 14,755.94 | 0.00 | 118,346.90 | 26,760.70 | 14,314.28 | 1,239.76 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 48,764.97 | 0.00 | 11,316.73 | 0.00 | 200,312.80 | 19,974.70 | 14,173.06 | 1,004.90 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 48,607.49 | 0.00 | 14,487.50 | 0.00 | 209,564.58 | 1,965.00 | 14,425.14 | 16,665.38 | 0.00 |
