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基金概况
财务数据
长盛同裕纯债债券C(002284)
2018-02-26
1.0170
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-02-26 | 1,505.38 | 0.00 | 396.96 | 0.00 | 0.00 | 1,085.07 | 0.00 | 31.35 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,947.73 | 0.00 | 667.31 | 0.00 | 4.75 | 1,337.01 | 0.00 | 38.38 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 2,629.43 | 0.00 | 1,197.31 | 0.00 | 0.00 | 1,959.80 | 0.00 | 45.62 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 4,286.98 | 0.00 | 2,400.31 | 0.00 | 780.16 | 1,956.60 | 0.00 | 46.96 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 6,677.13 | 0.00 | 1,329.83 | 0.00 | 0.00 | 4,972.20 | 0.00 | 475.99 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 8,539.62 | 0.00 | 2,450.37 | 0.00 | 0.00 | 5,978.10 | 0.00 | 170.75 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 11,229.37 | 0.00 | 1,708.23 | 0.00 | 0.00 | 10,069.10 | 0.00 | 188.72 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 22,083.32 | 0.00 | 682.75 | 0.00 | 0.00 | 23,066.30 | 0.00 | 666.44 | 0.00 |
