-0.0995% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-08-30 | 7.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,354.55 | 0.00 | 1,357.95 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 30,208.58 | 0.00 | 3,285.37 | 0.00 | 109,179.91 | 4,276.22 | 0.00 | 401.82 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 30,142.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |