基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏鼎新债券I(002349)
2017-05-26
0.9830
-0.2030%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-09-30 | 21.37 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 618.89 | 0.00 | 593.62 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 11.08 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,039.60 | 0.00 | 1,834.33 | 0.00 | 127,023.67 | 2,341.60 | 0.00 | 293.55 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,208.19 | 0.00 | 5,652.40 | 0.00 | 138,561.40 | 1,380.14 | 0.00 | 368.79 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 20,877.28 | 0.00 | 1,518.05 | 0.00 | 220,949.44 | 1,002.10 | 0.00 | 446.98 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 20,343.43 | 0.00 | 2,616.26 | 0.00 | 209,635.77 | 0.00 | 0.00 | 292.49 | 0.00 |
