天弘金利混合(002433)
2018-07-19
0.8870
-0.3035%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 49.97 | 0.00 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 30,292.22 | 1,783.68 | 1,825.30 | 108.48 | 0.00 | 3,530.52 | 0.00 | 351.29 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 78,267.92 | 6,688.68 | 1,626.12 | 104.37 | 0.00 | 5,088.78 | 0.00 | 1,077.46 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 87,980.63 | 7,242.02 | 566.62 | 111.42 | 0.00 | 5,089.80 | 0.00 | 861.28 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 108,902.80 | 705.93 | 491.64 | 105.07 | 0.00 | 13,904.50 | 0.00 | 1,784.85 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 107,217.59 | 14,323.14 | 3,576.27 | 100.00 | 0.00 | 15,977.40 | 0.00 | 515.18 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,055.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
