0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-08-29 | 13.61 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 14.14 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 14.24 | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 19.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 30,199.16 | 0.00 | 3,245.99 | 0.00 | 38,117.80 | 2,989.90 | 0.00 | 663.69 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 30,227.67 | 0.00 | 2,700.33 | 0.00 | 56,671.30 | 2,936.83 | 0.00 | 604.19 | 0.00 |