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基金概况
财务数据
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇(002468)
2018-05-21
0.9780
0.1024%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-03-31 | 2,651.79 | 0.00 | 436.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.70 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 3,951.34 | 0.00 | 278.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 7,442.20 | 0.00 | 470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 10,489.44 | 0.00 | 902.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.35 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 12,323.83 | 0.00 | 1,495.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.66 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 17,097.23 | 0.00 | 2,019.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.11 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 19,686.64 | 0.00 | 2,257.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.97 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 16,960.21 | 0.00 | 4,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.32 | 0.00 |
