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基金概况
财务数据
德邦纯债9个月定开债券A(002499)
2018-08-28
1.1064
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 193.42 | 0.00 | 194.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,528.45 | 0.00 | 47.02 | 71.99 | 32,541.98 | 0.00 | 0.00 | 221.44 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,498.75 | 0.00 | 8.11 | 85.74 | 24,882.23 | 0.00 | 0.00 | 172.35 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,442.28 | 0.00 | 382.84 | 0.10 | 15,003.10 | 0.00 | 0.00 | 90.73 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 23,801.57 | 0.00 | 84.73 | 134.12 | 8,863.85 | 0.00 | 0.00 | 400.97 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 23,559.29 | 0.00 | 93.08 | 0.00 | 32,075.72 | 0.00 | 0.00 | 327.97 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 23,387.66 | 0.00 | 88.20 | 832.80 | 32,250.37 | 0.00 | 2,940.30 | 437.51 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 57,777.50 | 0.00 | 28,541.32 | 132.89 | 372,590.65 | 0.00 | 2,993.40 | 3,067.58 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 239,225.64 | 0.00 | 2,513.47 | 139.15 | 501,393.38 | 18,227.50 | 0.00 | 2,631.70 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 235,002.12 | 0.00 | 67,480.56 | 150.74 | 304,012.03 | 18,963.60 | 3,034.50 | 2,348.09 | 0.00 |
