-0.1750% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-03-31 | 5,062.29 | 242.48 | 4,847.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 22,372.66 | 6,033.60 | 556.74 | 0.00 | 0.00 | 995.20 | 0.00 | 388.18 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 21,593.10 | 6,511.14 | 396.89 | 0.00 | 0.00 | 996.90 | 0.00 | 182.72 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 30,753.68 | 6,574.15 | 2,581.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.41 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 80,654.79 | 5,519.67 | 5,699.53 | 0.00 | 0.00 | 1,938.40 | 0.00 | 664.71 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 79,973.06 | 3,529.00 | 36,224.66 | 273.16 | 0.00 | 9,870.60 | 0.00 | 505.38 | 0.00 |