基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
兴银长禧定开债(002570)
2018-01-26
1.0080
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-03-31 | 1,289.17 | 0.00 | 1,293.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 10,102.03 | 0.00 | 5,471.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 10,058.93 | 0.00 | 118.69 | 0.00 | 8,958.60 | 102.12 | 0.00 | 173.07 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 9,993.41 | 0.00 | 1,002.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 26,405.48 | 0.00 | 258.57 | 0.00 | 105,018.89 | 0.00 | 0.00 | 451.36 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 26,498.89 | 0.00 | 4,906.34 | 0.00 | 145,062.06 | 0.00 | 0.00 | 351.61 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 57,738.34 | 0.00 | 2,257.27 | 0.00 | 575,546.48 | 4,004.80 | 0.00 | 638.50 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 56,611.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
