-0.1756% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-03-31 | 5,055.35 | 242.48 | 4,831.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 22,251.26 | 6,078.88 | 814.89 | 0.00 | 0.00 | 995.20 | 0.00 | 374.27 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 21,522.91 | 6,498.71 | 1,117.07 | 0.00 | 0.00 | 996.90 | 0.00 | 176.02 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 30,716.57 | 6,572.30 | 3,303.98 | 0.00 | 0.00 | 979.60 | 0.00 | 459.07 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 80,660.41 | 5,518.59 | 5,113.39 | 0.00 | 0.00 | 984.60 | 0.00 | 630.61 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 80,013.43 | 3,527.28 | 35,558.55 | 102.42 | 0.00 | 6,928.50 | 0.00 | 459.33 | 0.00 |