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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时安润18个月定开债券A(002641)
2017-11-30
1.0051
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-09-30 | 176,155.09 | 0.00 | 4,461.38 | 0.00 | 0.00 | 70,474.80 | 0.00 | 3,679.30 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 175,279.41 | 0.00 | 867.97 | 0.00 | 19,970.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.15 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 174,224.15 | 0.00 | 1,887.44 | 0.00 | 34,019.50 | 0.00 | 39,103.39 | 2,597.97 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 174,180.96 | 0.00 | 2,580.48 | 0.00 | 190,116.00 | 7,800.00 | 46,244.56 | 2,591.60 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 178,851.67 | 0.00 | 1,912.70 | 0.00 | 194,744.50 | 62,869.30 | 62,955.26 | 3,462.59 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 175,922.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
