基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中融融丰纯债债券C(002675)
2018-12-11
0.5850
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 577.36 | 0.00 | 116.60 | 0.00 | 0.00 | 355.12 | 0.00 | 126.55 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 678.83 | 0.00 | 499.04 | 0.00 | 599.70 | 0.00 | 0.00 | 142.38 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,512.42 | 0.00 | 888.63 | 0.00 | 3,441.60 | 99.97 | 0.00 | 122.17 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 2,982.37 | 0.00 | 655.58 | 296.34 | 16,064.60 | 0.00 | 0.00 | 72.32 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 4,505.06 | 0.00 | 288.08 | 436.53 | 14,895.00 | 905.40 | 0.00 | 65.02 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 5,109.91 | 0.00 | 371.92 | 467.37 | 16,974.50 | 907.00 | 0.00 | 66.95 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 5,841.73 | 0.00 | 450.08 | 622.15 | 18,176.11 | 0.00 | 0.00 | 132.67 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 7,480.97 | 0.00 | 1,022.71 | 789.57 | 25,622.60 | 999.80 | 0.00 | 103.59 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 17,697.41 | 0.00 | 682.71 | 3,677.77 | 87,979.35 | 1,001.60 | 0.00 | 544.43 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 32,049.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
