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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银现金添利货币(002706)
2018-08-21
0.7571
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 211.31 | 0.00 | 214.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 318.31 | 0.00 | 346.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 103,812.08 | 0.00 | 27,555.86 | 0.00 | 0.00 | 17,965.46 | 0.00 | 529.45 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 504,154.05 | 0.00 | 318,831.58 | 0.00 | 0.00 | 49,928.65 | 0.00 | 1,548.90 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 527,197.59 | 0.00 | 120,079.47 | 0.00 | 0.00 | 37,992.36 | 0.00 | 3,924.69 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 1,020,131.89 | 0.00 | 190,408.83 | 0.00 | 0.00 | 51,682.49 | 0.00 | 2,766.56 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 1,010,341.36 | 0.00 | 32,084.11 | 0.00 | 0.00 | 19,740.11 | 0.00 | 749.49 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 1,003,291.23 | 0.00 | 13,284.68 | 0.00 | 0.00 | 39,833.02 | 0.00 | 2,035.61 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 20,008.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
