-0.1940% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-06-30 | 404.58 | 0.00 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 350.04 | 0.00 | 17.86 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 399.11 | 0.00 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 349.86 | 0.00 | 23.62 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 236,316.42 | 0.00 | 3,514.83 | 0.00 | 59,646.00 | 158,462.00 | 0.00 | 3,468.88 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 254,594.27 | 0.00 | 843.78 | 0.00 | 249,438.00 | 124,593.70 | 0.00 | 4,738.49 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 250,908.51 | 0.00 | 1,000.06 | 0.00 | 242,380.00 | 109,756.70 | 0.00 | 4,303.70 | 0.00 |