基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时安恒18个月定开债券A(002751)
2018-04-09
0.9830
-0.1016%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-03-31 | 33,393.14 | 0.00 | 44,842.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.58 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 293,123.81 | 0.00 | 70,188.39 | 0.00 | 696,636.20 | 10,274.00 | 0.00 | 4,876.86 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 296,386.96 | 0.00 | 30,443.40 | 0.00 | 928,953.25 | 104,612.70 | 0.00 | 6,911.73 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 294,825.76 | 0.00 | 30,864.99 | 0.00 | 724,439.95 | 11,472.00 | 0.00 | 4,343.93 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 293,890.98 | 0.00 | 51,212.23 | 0.00 | 452,307.75 | 16,601.20 | 79,563.46 | 3,498.26 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 295,759.41 | 0.00 | 53,842.94 | 0.00 | 441,730.20 | 16,689.20 | 99,651.70 | 3,596.39 | 0.00 |
