基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时安源18个月债券C(002762)
2017-12-29
0.9970
-0.1002%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-12-29 | 1,261.18 | 0.00 | 2,070.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 67,087.14 | 0.00 | 22,629.97 | 0.00 | 330,869.60 | 23,366.80 | 0.00 | 1,830.09 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 67,034.72 | 0.00 | 21,511.04 | 0.00 | 192,065.00 | 12,487.20 | 0.00 | 1,605.66 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 66,850.21 | 0.00 | 12,254.67 | 0.00 | 58,680.00 | 24,651.20 | 8,662.50 | 1,371.50 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 66,760.85 | 0.00 | 11,551.33 | 0.00 | 59,358.00 | 17,704.80 | 13,770.40 | 892.32 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 68,143.25 | 0.00 | 37,706.16 | 0.00 | 0.00 | 32,471.60 | 32,210.20 | 1,191.45 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 67,078.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
