基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成景华一年定期开放债券A(002763)
2019-02-12
1.0300
-0.7707%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-12-31 | 269.01 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 226.46 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 269.60 | 0.00 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 403.26 | 0.00 | 376.12 | 0.00 | 289.11 | 0.00 | 0.00 | 80.98 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,701.36 | 0.00 | 199.50 | 0.00 | 286.83 | 1,733.73 | 0.00 | 68.57 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,668.90 | 0.00 | 46.21 | 0.00 | 282.36 | 1,336.70 | 0.00 | 53.37 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 1,662.87 | 0.00 | 80.40 | 0.00 | 286.08 | 1,344.81 | 0.00 | 49.16 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,647.57 | 0.00 | 327.59 | 0.00 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 52,198.12 | 0.00 | 19,713.31 | 0.00 | 247,424.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 51,955.48 | 0.00 | 4,727.59 | 0.00 | 351,949.50 | 1,002.00 | 0.00 | 963.15 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 53,319.15 | 0.00 | 1,821.87 | 0.00 | 593,388.38 | 0.00 | 0.00 | 1,367.90 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 52,064.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
