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基金概况
财务数据
招商招益两年债券C(002816)
2019-01-16
1.0000
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-12-31 | 1,572.93 | 0.00 | 1,666.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 22,297.78 | 0.00 | 114.74 | 0.00 | 40,203.00 | 0.00 | 0.00 | 474.70 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 21,893.59 | 0.00 | 1,399.40 | 0.00 | 39,725.50 | 0.00 | 0.00 | 389.66 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 21,636.09 | 0.00 | 101.69 | 0.00 | 66,963.50 | 0.00 | 0.00 | 559.15 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 21,197.92 | 0.00 | 153.06 | 0.00 | 66,532.50 | 0.00 | 0.00 | 614.39 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 21,254.97 | 0.00 | 132.31 | 0.00 | 49,029.50 | 0.00 | 0.00 | 646.20 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 21,036.57 | 0.00 | 126.52 | 0.00 | 58,467.90 | 0.00 | 0.00 | 489.45 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,815.92 | 0.00 | 373.51 | 0.00 | 18,964.80 | 0.00 | 0.00 | 307.55 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,717.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
