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基金概况
财务数据
新华恒稳添利债券C(002867)
2019-07-05
1.0790
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-06-30 | 2,194.06 | 0.00 | 191.35 | 0.00 | 2,019.40 | 100.03 | 0.00 | 1,028.43 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,665.79 | 0.00 | 480.62 | 0.00 | 0.00 | 851.38 | 0.00 | 604.36 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 7,341.78 | 0.00 | 46.49 | 0.00 | 2,033.00 | 2,049.75 | 0.00 | 131.05 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 37,038.11 | 0.00 | 366.17 | 0.00 | 4,087.00 | 6,976.30 | 0.00 | 548.32 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 65,580.80 | 0.00 | 395.27 | 0.00 | 6,619.00 | 3,997.20 | 0.00 | 1,797.71 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 62,975.31 | 0.00 | 829.17 | 0.00 | 0.00 | 3,984.80 | 0.00 | 1,881.32 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 114,607.65 | 0.00 | 783.05 | 0.00 | 54,099.00 | 5,699.16 | 0.00 | 2,751.14 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 162,294.60 | 0.00 | 792.62 | 0.00 | 74,675.00 | 7,701.22 | 0.00 | 2,697.71 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 158,916.54 | 0.00 | 6,368.19 | 0.00 | 15,165.00 | 2,002.60 | 0.00 | 2,642.59 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 157,631.34 | 0.00 | 754.38 | 0.00 | 0.00 | 8,203.88 | 0.00 | 2,752.69 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 3,468.26 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 199.70 | 0.00 | 82.56 | 0.00 |
