0.2844% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 20,843.05 | 0.00 | 358.90 | 0.00 | 119,958.10 | 996.10 | 0.00 | 626.93 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,659.31 | 0.00 | 650.45 | 201.47 | 143,684.50 | 997.40 | 0.00 | 464.98 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,538.25 | 0.00 | 185.49 | 194.63 | 124,781.00 | 1,000.10 | 0.00 | 495.48 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,251.40 | 0.00 | 409.70 | 188.34 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,091.43 | 0.00 | 64.78 | 92.89 | 0.00 | 1,001.80 | 0.00 | 208.88 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 20,102.94 | 0.00 | 179.76 | 21.51 | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 | 79.27 | 0.00 |