基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧强裕债券(003021)
2018-10-25
1.0127
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-12-31 | 25.09 | 0.00 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 2,594.09 | 0.00 | 111.66 | 0.00 | 0.00 | 2,464.70 | 0.00 | 46.03 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 6,842.79 | 0.00 | 61.91 | 274.41 | 42,738.60 | 501.90 | 0.00 | 146.67 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 9,832.69 | 0.00 | 66.89 | 398.38 | 75,044.90 | 499.85 | 0.00 | 1,966.07 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 7,205.57 | 0.00 | 53.79 | 258.04 | 70,344.10 | 369.19 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 6,199.11 | 0.00 | 88.63 | 0.00 | 49,168.30 | 299.40 | 0.00 | 102.04 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,637.29 | 0.00 | 883.00 | 105.07 | 95,417.50 | 13,690.40 | 0.00 | 498.69 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,503.44 | 0.00 | 1,588.94 | 383.79 | 95,689.60 | 12,714.60 | 0.00 | 261.99 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,502.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
