基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商信用定开债(QDII)(003046)
2020-01-22
1.0800
0.3717%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 3,580.02 | 0.00 | 2,687.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.98 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 6,380.63 | 0.00 | 528.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.85 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,159.55 | 0.00 | 1,128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.04 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 5,583.71 | 0.00 | 301.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.48 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 5,483.64 | 0.00 | 728.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.10 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 6,829.59 | 0.00 | 711.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 6,467.48 | 0.00 | 1,218.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.40 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,377.84 | 0.00 | 4,197.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.71 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 11,114.17 | 0.00 | 3,417.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.19 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 11,229.43 | 0.00 | 1,381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.26 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 17,301.77 | 0.00 | 1,902.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.63 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 17,962.90 | 344.76 | 5,311.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.71 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 21,625.57 | 0.00 | 4,524.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.86 | 0.00 |
