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基金概况
财务数据
民生加银鑫盈债券C(003049)
2018-04-25
1.0514
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-03-31 | 1,259.27 | 0.00 | 203.95 | 2.66 | 294.09 | 1,000.00 | 0.00 | 34.24 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,357.15 | 0.00 | 220.51 | 2.53 | 1,264.12 | 997.00 | 0.00 | 27.74 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 5,601.77 | 0.00 | 145.83 | 2.42 | 3,907.20 | 4,990.60 | 0.00 | 89.67 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 5,805.14 | 0.00 | 264.57 | 0.00 | 3,907.20 | 4,993.20 | 0.00 | 174.64 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 6,196.44 | 0.00 | 103.63 | 50.00 | 0.00 | 5,013.60 | 0.00 | 260.60 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 4,013.08 | 0.00 | 4,006.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 7,022.99 | 0.00 | 1,779.49 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 | 203.78 | 0.00 |
