-1.1274% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-09-30 | 399.09 | 3.98 | 570.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.61 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 102,770.46 | 9,361.49 | 22,548.88 | 0.00 | 0.00 | 5,995.20 | 0.00 | 2,277.53 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 102,040.09 | 13,717.06 | 21,264.91 | 0.00 | 0.00 | 5,983.20 | 0.00 | 1,009.25 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 100,729.61 | 7,055.66 | 756.36 | 0.00 | 0.00 | 5,966.40 | 0.00 | 1,030.16 | 0.00 |