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中欧强利债券(003091) - 搜狐基金
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财务数据
中欧强利债券(003091)
2018-01-18
1.01740.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2018-03-31 | 39.45 | 0.00 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,075.35 | 0.00 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 898.20 | 0.00 | 26.69 | 0.00 |
2017-09-30 | 169,941.31 | 0.00 | 20,881.02 | 95.67 | 603,902.10 | 0.00 | 0.00 | 2,219.48 | 0.00 |
2017-06-30 | 322,099.99 | 0.00 | 31,801.87 | 0.00 | 1,915,162.19 | 5,003.00 | 0.00 | 5,659.40 | 0.00 |
2017-03-31 | 571,318.39 | 0.00 | 32,471.44 | 1,207.70 | 3,093,051.35 | 53,398.60 | 0.00 | 11,221.70 | 0.00 |
2016-12-31 | 571,397.72 | 0.00 | 32,978.90 | 0.00 | 2,480,394.28 | 20,849.70 | 0.00 | 7,613.73 | 0.00 |