基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
德邦德焕9个月定开债A(003097)
2018-05-10
1.0190
-0.0294%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 298.67 | 0.00 | 298.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 29,290.46 | 0.00 | 206.13 | 1,633.21 | 19,820.00 | 1,997.60 | 0.00 | 744.84 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 28,820.61 | 0.00 | 321.32 | 1,329.72 | 39,406.00 | 1,981.00 | 0.00 | 982.58 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 28,756.19 | 0.00 | 303.63 | 1,154.91 | 39,354.00 | 2,005.20 | 0.00 | 544.81 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 28,463.45 | 0.00 | 2,235.83 | 29.47 | 19,640.00 | 0.00 | 0.00 | 198.25 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 123,141.73 | 0.00 | 8,718.34 | 518.45 | 329,972.80 | 0.00 | 0.00 | 1,654.83 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 123,245.32 | 0.00 | 3,317.98 | 170.74 | 340,726.30 | 14,690.60 | 0.00 | 1,502.73 | 0.00 |
