-0.0726% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-03-31 | 199.55 | 0.00 | 146.74 | 0.00 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 8.38 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,327.08 | 832.17 | 2,156.30 | 0.00 | 22,534.13 | 0.00 | 0.00 | 125.14 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 19,875.08 | 3,154.84 | 1,231.18 | 0.00 | 85,566.72 | 0.00 | 0.00 | 357.05 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 49,578.63 | 5,490.62 | 1,901.88 | 0.00 | 125,650.01 | 995.70 | 0.00 | 810.05 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 48,983.73 | 3,490.05 | 377.63 | 242.50 | 191,661.80 | 3,002.10 | 0.00 | 817.25 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 48,997.31 | 1,236.53 | 750.62 | 0.00 | 176,343.35 | 2,997.70 | 0.00 | 700.51 | 0.00 |