0.1505% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-06-30 | 407.19 | 0.00 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 340.85 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 71,067.95 | 0.00 | 4,441.95 | 0.00 | 50,610.00 | 28,140.00 | 0.00 | 1,739.16 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 70,766.58 | 0.00 | 5,886.67 | 0.00 | 51,485.00 | 2,004.00 | 0.00 | 903.09 | 0.00 |