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基金概况
财务数据
广发景盛纯债债券(003178)
2018-08-02
1.0530
-0.0475%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 24.42 | 0.00 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,264.92 | 0.00 | 334.72 | 0.00 | 0.00 | 4,974.50 | 0.00 | 41.88 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 386,505.98 | 0.00 | 104.20 | 0.00 | 1,163,449.00 | 20,048.00 | 0.00 | 5,976.62 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 393,650.55 | 0.00 | 1,462.47 | 0.00 | 1,204,037.80 | 32,971.80 | 0.00 | 6,968.61 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 442,447.22 | 0.00 | 857.84 | 0.00 | 1,209,864.70 | 52,926.60 | 0.00 | 5,602.95 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,465,750.13 | 0.00 | 2,749.61 | 0.00 | 6,287,222.10 | 70,769.20 | 0.00 | 19,908.21 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 1,456,622.69 | 0.00 | 1,407.88 | 0.00 | 6,303,384.50 | 83,285.50 | 0.00 | 28,916.50 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 1,636,299.63 | 0.00 | 7,296.06 | 0.00 | 4,825,226.70 | 83,178.80 | 0.00 | 22,639.71 | 0.00 |
