-0.4032% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 1.23 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 317.31 | 0.00 | 70.24 | 0.00 | 0.00 | 262.02 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,701.20 | 0.00 | 69.31 | 0.00 | 0.00 | 998.40 | 0.00 | 585.62 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,690.85 | 0.00 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 1,000.70 | 0.00 | 458.29 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,505.26 | 0.00 | 162.16 | 0.00 | 0.00 | 1,979.20 | 0.00 | 48.97 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,299.82 | 0.00 | 9,552.62 | 0.00 | 0.00 | 997.80 | 0.00 | 70.50 | 0.00 |