0.0104% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-09-30 | 405.27 | 0.00 | 424.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 30,450.64 | 0.00 | 1,417.44 | 0.00 | 0.00 | 18,844.50 | 0.00 | 462.63 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 70,776.85 | 102.58 | 1,867.53 | 0.00 | 0.00 | 37,598.90 | 0.00 | 849.19 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 80,236.82 | 4,169.95 | 3,750.84 | 0.00 | 0.00 | 40,707.00 | 0.00 | 1,266.40 | 0.00 |