0.1603% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,164.34 | 0.00 | 1,495.60 | 0.00 | 6,592.87 | 1,534.21 | 0.00 | 18.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,112.19 | 0.00 | 1,426.55 | 0.00 | 11,742.21 | 1,847.71 | 0.00 | 6.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,081.20 | 0.00 | 607.98 | 0.00 | 10,682.24 | 1,205.30 | 0.00 | 54.25 | 0.00 |