-0.0369% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 7.22 | 0.00 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 4,160.73 | 0.00 | 29.11 | 4.92 | 13,308.46 | 2,441.26 | 0.00 | 513.80 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 9,198.03 | 0.00 | 23.11 | 4.67 | 34,692.24 | 4,380.74 | 0.00 | 205.96 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 9,208.43 | 0.00 | 38.72 | 4.40 | 32,325.73 | 4,443.44 | 0.00 | 181.68 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 9,123.97 | 0.00 | 621.29 | 0.00 | 12,700.43 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | 0.00 |