-0.0675% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-03-31 | 3,663.36 | 3,462.06 | 254.65 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,123.74 | 4,723.88 | 470.68 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.01 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 7,554.97 | 7,017.94 | 525.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.30 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 18,333.71 | 17,183.56 | 1,653.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.54 | 0.00 |