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基金概况
财务数据
招商招庆纯债债券A(003369)
2018-06-21
1.0148
0.0394%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-21 | 10,302.06 | 0.00 | 597.02 | 0.00 | 0.00 | 2,581.76 | 0.00 | 163.14 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 102,428.77 | 0.00 | 210.74 | 0.00 | 0.00 | 23,845.50 | 0.00 | 2,269.61 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 100,744.26 | 0.00 | 520.45 | 0.00 | 0.00 | 20,865.30 | 0.00 | 2,265.34 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 103,255.16 | 0.00 | 576.07 | 0.00 | 0.00 | 20,984.80 | 0.00 | 1,699.45 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 102,254.81 | 0.00 | 9,943.98 | 0.00 | 0.00 | 20,954.00 | 0.00 | 1,263.06 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 101,455.88 | 0.00 | 3,324.59 | 0.00 | 0.00 | 9,957.60 | 0.00 | 458.71 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 21,164.54 | 0.00 | 765.50 | 0.00 | 0.00 | 8,016.80 | 0.00 | 303.74 | 0.00 |
