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基金概况
财务数据
博时裕信纯债债券(003381)
2018-07-13
1.0300
0.0194%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 7.64 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 41,181.85 | 0.00 | 472.02 | 0.00 | 0.00 | 5,004.90 | 0.00 | 588.93 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 60,619.07 | 0.00 | 435.57 | 0.00 | 0.00 | 2,987.10 | 0.00 | 339.74 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 5,195.16 | 0.00 | 111.80 | 0.00 | 0.00 | 4,993.00 | 0.00 | 117.50 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 5,174.26 | 0.00 | 134.82 | 0.00 | 0.00 | 4,981.00 | 0.00 | 77.19 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 9,699.17 | 0.00 | 505.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,209.16 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,267.89 | 0.00 | 1,410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.11 | 0.00 |
