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基金概况
财务数据
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)
2020-05-06
1.0269
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-03-31 | 2,991.99 | 0.00 | 1,160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 6,624.85 | 0.00 | 627.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.58 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 9,428.71 | 0.00 | 712.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.87 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 8,401.82 | 0.00 | 1,173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.97 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 7,949.39 | 0.00 | 411.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.58 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 8,534.25 | 0.00 | 534.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.18 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 8,267.14 | 0.00 | 616.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.84 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 8,712.81 | 0.00 | 1,438.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.21 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 20,149.73 | 0.00 | 1,260.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.30 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 31,525.33 | 0.00 | 2,434.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.70 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 37,759.06 | 0.00 | 2,246.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149.96 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 45,121.61 | 0.00 | 3,873.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.37 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 65,126.88 | 0.00 | 5,165.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.54 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 70,545.19 | 0.00 | 1,129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.20 | 0.00 |
