0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 736.68 | 0.00 | 786.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 147,570.07 | 0.00 | 2,865.07 | 134.61 | 391,176.00 | 1,955.30 | 0.00 | 3,028.84 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 146,853.57 | 0.00 | 2,018.78 | 9.34 | 412,200.98 | 0.00 | 0.00 | 2,800.08 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 145,841.60 | 0.00 | 1,403.75 | 1,302.89 | 413,219.98 | 5,048.50 | 0.00 | 2,803.92 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 145,668.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |