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基金概况
财务数据
平安惠裕债券A(003488)
2019-08-30
1.0456
-0.0191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-08-28 | 130.14 | 0.00 | 43.12 | 28.44 | 0.00 | 61.18 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 131.52 | 0.00 | 19.07 | 54.27 | 0.00 | 61.31 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 135.98 | 0.00 | 11.34 | 7.10 | 0.00 | 117.86 | 0.00 | 4.21 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 151.77 | 0.00 | 15.79 | 5.20 | 0.00 | 144.67 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 151.49 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 143.99 | 0.00 | 4.45 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 20,615.83 | 0.00 | 187.58 | 0.00 | 0.00 | 18,548.70 | 0.00 | 290.56 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 20,044.17 | 0.00 | 133.43 | 0.00 | 0.00 | 18,118.60 | 0.00 | 360.34 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 19,683.90 | 0.00 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 17,904.90 | 0.00 | 599.70 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,102.78 | 0.00 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 18,466.80 | 0.00 | 417.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 19,979.81 | 0.00 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 18,488.10 | 0.00 | 314.32 | 0.00 |
