基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联安睿智定开混合(003541)
2018-07-26
1.0464
0.4319%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 21,100.56 | 0.00 | 21,123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 20,984.72 | 0.00 | 4,263.93 | 0.00 | 191.37 | 2,007.08 | 0.00 | 3,207.99 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,796.26 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 140,569.95 | 0.00 | 0.00 | 1,013.23 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,751.54 | 0.00 | 871.31 | 0.00 | 161,160.15 | 0.00 | 0.00 | 300.46 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,526.79 | 0.00 | 12,143.12 | 0.00 | 107,201.05 | 0.00 | 0.00 | 378.40 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,369.43 | 0.00 | 13,151.22 | 349.89 | 18,406.21 | 0.00 | 0.00 | 2,123.74 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
