-0.1465% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 5,588.25 | 376.20 | 1,189.97 | 0.00 | 0.00 | 4,976.00 | 0.00 | 86.74 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,521.11 | 2,010.05 | 247.66 | 0.00 | 79,915.00 | 8,825.40 | 0.00 | 313.91 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,310.53 | 1,899.60 | 2,442.48 | 0.00 | 49,926.00 | 8,837.30 | 0.00 | 147.64 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,138.00 | 1,903.10 | 594.41 | 7.90 | 39,999.00 | 3,992.90 | 0.00 | 715.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,020.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |