平安大华量化成长混合A(003559)
2018-08-30
0.9770
-0.1022%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-08-30 | 29.96 | 0.00 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 30.70 | 0.00 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 138.40 | 76.26 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 699.96 | 206.99 | 334.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,509.67 | 12,392.98 | 592.86 | 4.64 | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 181.61 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 19,269.58 | 13,323.93 | 1,398.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.39 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 19,787.75 | 11,865.80 | 2,906.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.48 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 19,298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
